峨眉山A(000888)_经营总结

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峨眉山A(000888)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1）云上旅投与工商银行峨眉山支行签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，　　合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以位于峨眉山市川主镇的土地使　　用权以及相关资产、门票收费权（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押、质押担保。　　（2）ETC保证金、诉前财产保全资金共3,177.42万元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2013 非公　　开发　　行2013年12 　　月19 　　日 48,00 　　0 46,75 　　（1）募集资金金额及到位时间　　经本公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证　　监许可〔2013〕1406号）核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。　　（2）募集资金以前年度使用金额　　本公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2025年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目308,268,241.99元，以募　　集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，以节余募集资金永久性补充流动资金22,525,085.73元，支付银行手续费35,916.19元。　　（3）募集资金本年度使用金额及期末余额　　1.本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目2,601,464.05元；2.募集资金专户本年上半年收到利息收入660,305.09元；支付银行利息手续费178.5元；3.截至2026年6月30日，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收入净额）余额为89,610,494.53元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.峨　　眉山　　旅游　　文化　　中心　　建设　　项目2013年12 　　月19 　　日峨眉　　山旅　　游文　　化中　　心建　　设项　　目生产　　建设是 20,0 　　00 130. 　　19 　 130. 　　19 100. 　　00% 　　　不适　　用是　　2.峨　　眉雪　　芽茶　　叶生　　产综　　合投　　资项　　目2013年12 　　月19 　　日峨眉　　雪芽　　茶叶　　生产　　综合　　投资　　9.1 否否　　3.成　　都峨　　眉山　　国际　　大酒　　店改　　建项　　目2013年12 　　月19 　　日成都　　峨眉　　山国　　际大　　酒店　　改建　　1.6 否否　　4.云　　上旅　　投实　　景演　　艺建　　设项　　目2013年12 　　月19 　　日云上　　旅投　　实景　　演艺　　建设　　（1）2026上半年度，成都峨眉山国际大酒店（已更名为“成都峨眉山雪芽大酒店”，以下同）受市场变化影响，新客户、新市场拓展难度加大，实现营业收入1,144.71万元，净利润-139.93万元。　　（2）2026年上半年度，雪芽茶业公司不断推进组织机构改革、产品体系规划与渠道布局优化，全面完成公司改制。在经营上坚持产品创新和跨界融合，不断推出冷泡茶、茶啤等多款产品，同时深化全渠道布局，新增优质点位。但因受暖冬气候等因素叠加影响，今年春茶市场呈现“量增价落”的态势，市场环境承压，实现营业收入1,658.19万元，净利润-0.30万元。　　（3）因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”投资的可行性降低，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为云上旅投实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元；经公司2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为“金顶索道改造提升项目”，本次变更募集资金用途后，该项目拟使用募集资金11,821.45万元（其中:本金7,799.81万元、扣除银行手续费的利息收入净额4,021.64万元，最终以转出当日专户余额为准）。　　（4）2026上半年度，云上旅投多措并举推进存量资产盘活，一方面争取合作方支持、豁免相关债务，另一方面积极公开征集战略合作伙伴。上半年度，实现营业收入91.50万元，净利润629.68万元。　　2.项目未达到计划进度情况说明　　公司于2025年12月19日召开第五届董事会第一百五十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》。结合公司募投项目的实际进展情况，董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，将“金顶索道改造提升项目”的预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。相关公告《峨眉山旅游股份有限公司关于部分募投项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-63）详见2025年12月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2019年，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到云上旅投实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2019年，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到“金顶索道改造提升项目”。相关公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38号）详见2024年6月1日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。超募资金的金额、用途及使用进展不适用实施方式均保持不变。　　2.经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为云上旅投实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸。　　3.经公司2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“金顶索道改造提升项目”。该项目地址位于峨眉山景区。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生1.经公司2015年第五届董事会第五十三次（临时）会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。但在后续推进过程中，受政策刚性要求限制，洪雅雪芽公司所持土地二三期工程项目土地分割不再可行，最终导致上述交易不能实施完成。经公司2025年第五届董事会第一百四十五次会议、第一次临时股东大会决议审议通过了《关于终止<关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案>的预案》。　　2.经公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目为云上旅投实景演艺建设项提升项目”，详见募集资金变更项目情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用根据2024年6月17日公司2024年第二次临时股东大会、2024年5月30日公司第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司变更部分募集资金用于“金顶索道改造提升项目”。“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金16,086.39万元，资金使用进度为89.37%，同时，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入。鉴于募投项目“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用该部分募集资金投入项目建设，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项后的节余募集资金2,252.51万元（含利息收入扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充洪雅雪芽公司流动资金，用于洪雅雪芽公司日常生产经营活动。相关公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-38号）详见2024年6月1日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。尚未使用的募集资金用途及去向公司2025年8月5日召开第五届董事会第一百四十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买大额存单7,800.00万元；　　购买七天通知存款1,000.00万元。相关公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-49号）详见2025年8月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　云上旅　　投实景　　演艺建　　设项目非公开　　发行云上旅　　投实景　　演艺建　　设项目峨眉山　　旅游文　　化中心　　建设项　　目 12,070 　 12,070 100.00%2019年09月25日 629.68 否否金顶索道改造提升项目非公开发行金顶索道改造提升项目峨眉山旅游文化中心建设项目 7,799.合计 -- -- -- 19,869变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 一、云上旅投实景演艺建设项目1.变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”投资的可行性降低，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。2019年，根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为云上旅投实景演艺建设项目，投入募集资金12,070万元。　　2.决策程序：2019年8月21日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过将《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署<增资协议>的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司回避表决了议案。　　3.信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告《第五届董事会第九十六次会议》（公告编号：2019-28号）、《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38号）。

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