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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2004-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
工银文体产业A
001714
387.18
3461.3892
0.73%
1.28%
2026-06-30
泰康策略优选
003378
328.88
2940.1872
0.62%
2.63%
2026-06-30
汇添富中国高端制造股票-C
015114
200.00
1788.0000
0.38%
147.09%
2026-06-30
汇添富中国高端制造A
001725
200.00
1788.0000
0.38%
1.62%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
90.99
813.4077
0.17%
0.90%
2026-06-30
广发价值优势
008297
88.88
794.5872
0.17%
0.52%
2026-06-30
广发均衡优选A
010379
88.88
794.5872
0.17%
0.35%
2026-06-30
银华心佳两年持有期
010730
88.80
793.8720
0.17%
0.13%
2026-06-30
广发睿铭两年持有A
011194
58.88
526.3872
0.11%
1.22%
2026-06-30
银华盛世精选A
003940
37.28
333.2724
0.07%
0.19%
2026-06-30
泰康优势企业A
010536
28.88
258.1872
0.05%
0.69%
2026-06-30
广发价值优选A
011134
28.88
258.1872
0.05%
1.09%
2026-06-30
汇添富稳健增益一年持有A
009536
20.00
178.8000
0.04%
0.44%
2026-06-30
泰康蓝筹优势
009240
18.88
168.7872
0.04%
0.81%
2026-06-30
国富基本面优选A
008515
17.99
160.8323
0.03%
0.09%
2026-06-30
中欧成长先锋混合-A
016485
15.00
134.1000
0.03%
0.23%
2026-06-30
诺安新经济
000971
14.26
127.4844
0.03%
0.15%
2026-06-30
永赢睿信混合-A
019431
14.18
126.7692
0.03%
0.02%
2026-06-30
工银新财富
000763
9.99
89.3106
0.02%
0.74%
2026-06-30
南方军工改革A
004224
9.66
86.3604
0.02%
0.03%
2026-06-30
广发优质生活A
008273
8.89
79.4658
0.02%
0.13%
2026-06-30
广发消费领先混合-A
012690
8.89
79.4658
0.02%
0.27%
2026-06-30
广发盛锦混合-A
012526
8.88
79.3872
0.02%
0.06%
2026-06-30
广发价值稳进混合-A
024448
8.88
79.3872
0.02%
0.79%
2026-06-30
华安生态优先A
000294
8.88
79.3872
0.02%
0.08%
2026-06-30
华泰柏瑞医疗健康A
005805
8.88
79.3872
0.02%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞生物医药A
004905
8.88
79.3872
0.02%
0.22%
2026-06-30
财通优势行业轮动A
011201
8.88
79.3872
0.02%
0.13%
2026-06-30
中欧明睿新起点
001000
8.88
79.3872
0.02%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞港股通医疗精选混合-A
019126
8.88
79.3872
0.02%
0.26%
2026-06-30
中欧优质企业混合-A
016311
8.88
79.3478
0.02%
0.05%
2026-06-30
中银淳益混合-A
026230
8.50
75.9900
0.02%
0.16%
2026-06-30
交银瑞和三年持有期混合
013269
8.00
71.5200
0.02%
0.04%
2026-06-30
交银核心资产A
006202
8.00
71.5200
0.02%
1.26%
2026-06-30
银华中国梦30
001163
7.79
69.6059
0.01%
0.23%
2026-06-30
工银战略转型主题A
000991
7.78
69.5326
0.01%
0.07%
2026-06-30
工银战略远见A
011932
7.77
69.4638
0.01%
0.03%
2026-06-30
长安优势行业混合-A
015343
5.00
44.7000
0.01%
1.28%
2026-06-30
交银恒益A
004975
4.95
44.2530
0.01%
0.27%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
4.88
43.6272
0.01%
0.01%
2026-06-30
汇添富达欣A
001801
4.55
40.6770
0.01%
0.04%
2026-06-30
中庚价值领航
006551
4.34
38.7996
0.01%
0.01%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
4.16
37.1904
0.01%
0.03%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
4.05
36.2070
0.01%
0.06%
2026-06-30
银华多元视野
002307
3.94
35.2236
0.01%
0.55%
2026-06-30
富国天润回报A
010843
3.89
34.7766
0.01%
0.41%
2026-06-30
摩根新兴服务A
001482
3.71
33.1951
0.01%
0.60%
2026-06-30
汇添富健康生活一年持有A
011826
3.20
28.6080
0.01%
0.06%
2026-06-30
华安睿明两年定开A
005695
3.06
27.3564
0.01%
0.10%
2026-06-30
诺安新兴产业
008328
2.58
23.0652
0.00%
0.08%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
2.50
22.3500
0.00%
0.04%
2026-06-30
中欧时代智慧A
005241
2.31
20.6514
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
2.28
20.3832
0.00%
0.01%
2026-06-30
摩根优势成长A
011196
2.12
18.9402
0.00%
0.07%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
2.07
18.5058
0.00%
0.07%
2026-06-30
交银持续成长A
005001
1.85
16.5390
0.00%
0.02%
2026-06-30
交银医疗健康混合-A
019345
1.80
16.0920
0.00%
0.33%
2026-06-30
中欧成长领航一年持有期混合-A
014420
1.74
15.5556
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.67
14.9298
0.00%
0.04%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
1.53
13.6782
0.00%
5.05%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
1.43
12.7842
0.00%
0.85%
2026-06-30
交银鸿光一年持有A
011256
1.40
12.5160
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国新收益A
001345
1.39
12.4266
0.00%
0.04%
2026-06-30
财通新兴蓝筹A
006522
1.38
12.3372
0.00%
0.15%
2026-06-30
财通新视野A
005851
1.33
11.8902
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通景气行业A
010418
1.30
11.6220
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
1.28
11.4432
0.00%
0.03%
2026-06-30
申万菱信新能源汽车A
001156
1.27
11.3538
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银美丽中国
000120
1.00
8.9400
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
0.91
8.1354
0.00%
0.07%
2026-06-30
华安新优选A
001312
0.90
8.0460
0.00%
0.05%
2026-06-30
财通均衡优选一年持有期混合-A
013238
0.89
7.9566
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝创新优选
000601
0.89
7.9458
0.00%
0.01%
2026-06-30
银河ESG主题混合-A
021476
0.89
7.9458
0.00%
0.55%
2026-06-30
摩根创新商业模式A
005593
0.88
7.8734
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银新兴成长
006058
0.88
7.8672
0.00%
0.04%
2026-06-30
泰康鼎泰一年持有期混合-A
012292
0.88
7.8672
0.00%
0.15%
2026-06-30
交银启合混合-A
019136
0.88
7.8672
0.00%
0.11%
2026-06-30
摩根成长动力A
000073
0.88
7.8672
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国景气优选混合-A
022846
0.88
7.8672
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安消费智选混合-A
025845
0.87
7.7778
0.00%
0.51%
2026-06-30
富国消费升级A
006796
0.77
6.8838
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国新优享A
004737
0.74
6.6156
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发趋势动力A
006377
0.64
5.7216
0.00%
0.18%
2026-06-30
诺安改革趋势
001780
0.54
4.8276
0.00%
0.16%
2026-06-30
汇添富中盘潜力增长一年持有期混合-A
014526
0.50
4.4700
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富多策略
002746
0.50
4.4700
0.00%
0.02%
2026-06-30
交银鸿信一年持有期混合-A
012833
0.40
3.5760
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.27
2.4138
0.00%
0.02%
2026-06-30
华安消费机遇股票-A
024153
0.23
2.0562
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时研究慧选A
012153
0.19
1.6986
0.00%
0.01%
2026-06-30
摩根民生需求A
000524
0.10
0.8940
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银珍利A
002461
0.10
0.8940
0.00%
0.36%
2026-06-30
永赢科技驱动A
008919
0.09
0.8046
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银聚优精选混合-A
013296
0.09
0.8046
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红动力领航混合-A
021647
0.09
0.8046
0.00%
0.03%
2026-06-30
永赢锐见进取混合-A
022717
0.09
0.8046
0.00%
0.00%
2026-06-30
永赢锐见先锋混合-A
023420
0.09
0.8046
0.00%
0.00%
2026-06-30
永赢锐见成长混合-A
026684
0.09
0.8046
0.00%
--
2026-06-30
银华心诚A
005543
0.09
0.7938
0.00%
0.00%
2026-06-30
银河和美生活A
006128
0.09
0.7938
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安逆向策略A
040035
0.09
0.7938
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银品质升级A
005004
0.09
0.7938
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银股息优化
004868
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银科锐科技创新A
008734
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安新兴消费A
010554
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银内需增长一年持有
010454
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时转债增强A
050019
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时核心资产精选混合-A
013417
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时厚泽回报A
005265
0.08
0.7152
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时精选A
050004
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成睿鑫A
009069
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成红利优选一年持有期混合-A
013914
0.08
0.7152
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成优质精选混合-A
014311
0.08
0.7152
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
永赢消费主题A
006252
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华心兴三年持有期混合-A
014585
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
银河景气行业混合-A
016856
0.08
0.7152
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华心质混合-A
017723
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银品质增长一年持有A
012582
0.08
0.7152
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银悦信精选混合-A
018708
0.08
0.7152
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬科技先锋混合-A
026396
0.08
0.7152
0.00%
--
2026-06-30
永赢启航慧选混合-A
025439
0.08
0.7152
0.00%
0.01%
2026-06-30
银河智慧主题A
005211
0.08
0.7044
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成元鸿锦利债券-A
023657
0.07
0.6258
0.00%
0.02%
2026-06-30
大成国家安全A
002567
0.07
0.6258
0.00%
0.03%
2026-06-30
交银均衡成长一年持有A
010936
0.06
0.5364
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
0.06
0.5364
0.00%
0.00%
2026-06-30
宏利蓝筹价值
001267
0.06
0.5364
0.00%
0.01%
2026-06-30
宏利景气智选18个月持有期混合-A
014807
0.06
0.5364
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.06
0.5364
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发医药创新混合-A
017962
0.04
0.3576
0.00%
0.01%
2026-06-30
宏利医药健康混合-A
018551
0.01
0.0894
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏复兴A
000031
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
宏利景气领航两年持有期混合
014023
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏新锦升A
004050
0.01
0.0894
0.00%
0.01%
2026-06-30
宏利绩优增长A
005903
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
宏利新能源A
012126
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城数字经济混合-A
016507
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城创新成长混合-A
017751
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城周期优选混合-A
021636
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城价值甄选一年持有期混合-A
013674
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
长城价值成长六个月持有A
010284
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
宏利复兴伟业A
001170
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红优势精选
001712
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬汇利A
004585
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
交银产业臻选混合
025002
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬均衡成长混合-A
017702
0.01
0.0894
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬医疗健康混合-A
018052
0.01
0.0894
0.00%
0.01%
2026-06-30
西部利得时代动力混合-A
015043
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬产业智选一年持有期混合-A
015219
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬数字经济先锋混合-A
012456
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬景阳一年持有期混合-A
011818
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏扬先进制造A
010587
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红嘉享混合-A
026284
0.01
0.0894
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧消费精选混合-A
024632
0.01
0.0894
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧消费主题A
002621
0.00
0.0107
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏内需驱动A
011278
0.00
0.0107
0.00%
0.00%
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