[快讯]中装建设:使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用

时间:2021年06月17日 00:05:11 中财网
  CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]666号)核准,并经深圳证券交易所同意,该公司采用向在股权登记日(2021年4月15日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的所有原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深圳证券交易所系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券共计11,600,000张,每张面值为人民币100元,发行价格为每张人民币100元。截至2021年4月22日止,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券11,600,000张,募集资金总额为人民币1,160,000,000.00元。按照保荐及承销协议,保荐及承销费用合计为人民币17,169,811.32元(不含税),公司已支付人民币754,716.98元(不含税),剩余应支付保荐及承销费用人民币16,415,094.34元(不含税)直接从本次募集资金中扣除,扣除后实际收到的募集资金为人民币1,143,584,905.66元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年4月22日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行账号为4000092829100589332的人民币账户;减除其他发行费用人民币7,144,264.77元(不含税)后,募集资金净额为人民币1,136,440,640.89元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2021]000234号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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