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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:1.18% | 同类排行:462 | 3244 | | 一月回报率:3.21% | 同类排行:347 | 3188 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.83% | 同类排行:1466 | 2779 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2026-06-30
青岛啤酒 | 155.12 | 8102.10 | 6.40% | | 2026-06-30 | 601808 | 中海油服 | 2026-06-30
中海油服 | 717.50 | 7756.20 | 6.12% | | 2026-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-06-30
中国联通 | 1496.58 | 5986.32 | 4.73% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 152.02 | 4752.15 | 3.75% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 504.83 | 3831.62 | 3.03% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 85.66 | 3821.29 | 3.02% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-06-30
中国太保 | 105.37 | 3005.15 | 2.37% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 170.31 | 2942.98 | 2.32% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 37.12 | 2612.95 | 2.06% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 22.16 | 2376.22 | 1.88% |
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