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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:6.01% | 同类排行:3 | 1644 | | 一月回报率:7.33% | 同类排行:5 | 1657 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-41.48% | 同类排行:744 | 745 |
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|  | | | 酒ETF(512690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 酒ETF | | 基金代码 | 512690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 356125087.00 | | 成立日期 | 2019-04-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 张羽翔 |
| | | 酒ETF(512690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 170.11 | 214099.06 | 14.94% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 1400.72 | 161923.75 | 11.30% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 2122.51 | 153415.08 | 10.70% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 2092.91 | 146629.07 | 10.23% | | 2026-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-09-30
今世缘 | 2393.71 | 67239.36 | 4.69% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 1738.91 | 64774.50 | 4.52% | | 2026-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2026-09-30
青岛啤酒 | 1141.09 | 57077.22 | 3.98% | | 2026-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-09-30
燕京啤酒 | 4530.07 | 49830.77 | 3.48% | | 2026-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-09-30
古井贡酒 | 521.03 | 48741.90 | 3.40% | | 2026-09-30 | 002568 | 百润股份 | 2026-09-30
百润股份 | 1677.50 | 32694.39 | 2.28% |
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