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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-8.27% | 同类排行:2401 | 3244 | | 一月回报率:-23.42% | 同类排行:2675 | 3188 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-27.98% | 同类排行:2698 | 2779 |
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|  | | | 招商丰韵A(006364)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商丰韵A | | 基金代码 | 006364 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 245162355.87 | | 成立日期 | 2019-03-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 付斌 |
| | | 招商丰韵A(006364)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 2.20 | 1793.00 | 8.86% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 5.11 | 1420.58 | 7.02% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 4.00 | 1365.65 | 6.75% | | 2026-06-30 | 300570 | 太辰光 | 2026-06-30
太辰光 | 5.13 | 1265.62 | 6.25% | | 2026-06-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-06-30
联讯仪器 | 0.51 | 1180.67 | 5.83% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 2.00 | 1091.80 | 5.40% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 3.50 | 1059.38 | 5.24% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.55 | 1037.30 | 5.13% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 6.00 | 1001.40 | 4.95% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 8.00 | 996.08 | 4.92% |
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