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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:2.70% | 同类排行:1135 | 2746 | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:508 | 2063 | | 一年回报率:41.47% | 同类排行:15 | 1110 | | 三年回报率:62.84% | 同类排行:112 | 1862 |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 36.41 | 411.07 | 5.27% | | 2026-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-09-30
赛轮轮胎 | 29.00 | 383.96 | 4.92% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 17.15 | 345.57 | 4.43% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.92 | 321.29 | 4.12% | | 2026-09-30 | 301031 | 中熔电气 | 2026-09-30
中熔电气 | 3.26 | 302.01 | 3.87% | | 2026-09-30 | 603091 | 众鑫股份 | 2026-09-30
众鑫股份 | 6.61 | 299.66 | 3.84% | | 2026-09-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-09-30
亚钾国际 | 7.57 | 278.88 | 3.57% | | 2026-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-09-30
石头科技 | 2.29 | 272.54 | 3.49% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 4.73 | 259.10 | 3.32% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 8.28 | 246.66 | 3.16% |
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