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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-3.63% | 同类排行:680 | 1632 | | 一月回报率:-9.33% | 同类排行:589 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.86% | 同类排行:511 | 908 |
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|  | | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股A | | 基金代码 | 006524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 14095545.22 | | 成立日期 | 2018-11-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁溥森 |
| | | 前海开源MSCI中国A股A(006524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.33 | 54.83 | 7.30% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 37.76 | 5.03% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 30.28 | 4.03% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.03 | 22.64 | 3.01% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 0.57 | 16.27 | 2.17% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.49 | 14.60 | 1.94% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.24 | 13.97 | 1.86% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 1.92 | 13.38 | 1.78% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.25 | 13.32 | 1.77% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.02 | 12.63 | 1.68% |
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