|
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-3.25% | 同类排行:3274 | 3967 | | 一月回报率:-7.94% | 同类排行:3663 | 4099 | | 一年回报率:-13.12% | 同类排行:1759 | 2056 | | 三年回报率:37.18% | 同类排行:853 | 3655 |
|
|  | | | 工银沪港深精选A(005197)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银沪港深精选A | | 基金代码 | 005197 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1506193407.15 | | 成立日期 | 2017-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理配置股票与债券等资产的基础上,重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,以及采取积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。 | | 基金经理 | 单文(代)、孔令兵(休) |
| | | 工银沪港深精选A(005197)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-06-30
扬杰科技 | 26.04 | 4094.27 | 11.57% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 29.70 | 3697.95 | 10.45% | | 2026-06-30 | 688652 | 京仪装备 | 2026-06-30
京仪装备 | 15.00 | 3002.75 | 8.49% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 37.13 | 2599.10 | 7.34% | | 2026-06-30 | 688396 | 华润微 | 2026-06-30
华润微 | 21.53 | 2100.61 | 5.94% | | 2026-06-30 | 300623 | 捷捷微电 | 2026-06-30
捷捷微电 | 45.12 | 2029.95 | 5.74% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 2.18 | 1928.34 | 5.45% | | 2026-06-30 | 688508 | 芯朋微 | 2026-06-30
芯朋微 | 13.12 | 1219.82 | 3.45% | | 2026-06-30 | 605111 | 新洁能 | 2026-06-30
新洁能 | 10.30 | 1021.14 | 2.89% | | 2026-06-30 | 001248 | 华润新能源 | 2026-06-30
华润新能源 | 6.68 | 67.57 | 0.19% |
|  |
|
|