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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-27 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:2454 | 3405 | | 一月回报率:12.01% | 同类排行:61 | 2734 | | 一年回报率:-12.29% | 同类排行:1953 | 2097 | | 三年回报率:-33.83% | 同类排行:3043 | 3086 |
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|  | | | 交银股息优化(004868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银股息优化 | | 基金代码 | 004868 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 872524972.27 | | 成立日期 | 2017-08-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银股息优化(004868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.17 | 1390.82 | 8.22% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 108.10 | 1095.05 | 6.47% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 8.65 | 1067.87 | 6.31% | | 2026-06-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2026-06-30
盐津铺子 | 21.80 | 972.24 | 5.75% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 45.27 | 934.37 | 5.52% | | 2026-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-06-30
罗莱生活 | 77.76 | 769.05 | 4.55% | | 2026-06-30 | 603808 | 歌力思 | 2026-06-30
歌力思 | 98.76 | 747.61 | 4.42% | | 2026-06-30 | 002014 | 永新股份 | 2026-06-30
永新股份 | 68.72 | 725.68 | 4.29% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 146.76 | 710.32 | 4.20% | | 2026-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-06-30
东阿阿胶 | 15.52 | 704.20 | 4.16% |
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