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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-06 | | 一周回报率:6.51% | 同类排行:491 | 1388 | | 一月回报率:-7.29% | 同类排行:729 | 1199 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.01% | 同类排行:575 | 992 |
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|  | | | 南方大数据100A(001113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方大数据100A | | 基金代码 | 001113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 991441210.52 | | 成立日期 | 2015-04-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 钱厚翔 |
| | | 南方大数据100A(001113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 12.62 | 3310.86 | 2.45% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 24.36 | 2581.43 | 1.91% | | 2026-06-30 | 002810 | 山东赫达 | 2026-06-30
山东赫达 | 99.26 | 2451.79 | 1.82% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 2.85 | 2322.75 | 1.72% | | 2026-06-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-06-30
香农芯创 | 7.32 | 2196.00 | 1.63% | | 2026-06-30 | 002033 | 丽江股份 | 2026-06-30
丽江股份 | 262.07 | 2164.70 | 1.60% | | 2026-06-30 | 688059 | 华锐精密 | 2026-06-30
华锐精密 | 10.62 | 2121.56 | 1.57% | | 2026-06-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-06-30
协创数据 | 6.14 | 2086.99 | 1.55% | | 2026-06-30 | 688503 | 聚和材料 | 2026-06-30
聚和材料 | 15.35 | 2037.09 | 1.51% | | 2026-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-06-30
金山办公 | 8.94 | 1904.50 | 1.41% |
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