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华安价值回报混合-A(027868) 2026-10-30官方净值:0.995元涨跌:0.19%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.10% | 同类排行:21 | 977 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华安价值回报混合-A(027868)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安价值回报混合-A | | 基金代码 | 027868 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华安价值回报混合-A(027868)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 7.59 | 51.08 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 3.13 | 34.62 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 0.91 | 32.24 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2026-09-30
南山铝业 | 6.46 | 30.43 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600428 | 中远海特 | 2026-09-30
中远海特 | 2.70 | 28.92 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601333 | 广深铁路 | 2026-09-30
广深铁路 | 8.37 | 25.78 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-09-30
淮北矿业 | 1.54 | 24.44 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 1.90 | 21.98 | 0.00% |
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