|
惠升和利安丰60天持有期债券-A(026312) 2026-10-30官方净值:1.007元涨跌:-0.20%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.12% | 同类排行:1336 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 惠升和利安丰60天持有期债券-A(026312)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 惠升和利安丰60天持有期债券-A | | 基金代码 | 026312 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 惠升基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 惠升和利安丰60天持有期债券-A(026312)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 90.15 | 746.44 | 3.05% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 41.45 | 709.21 | 2.89% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 19.95 | 569.37 | 2.32% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 47.35 | 567.25 | 2.31% | | 2026-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-09-30
春风动力 | 1.41 | 404.75 | 1.65% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 13.45 | 348.76 | 1.42% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 48.26 | 298.73 | 1.22% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.63 | 130.56 | 0.53% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 3.98 | 71.84 | 0.29% |
|  |
|
|