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|  | | | 国联价值均衡混合-A(024658)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联价值均衡混合-A | | 基金代码 | 024658 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 117370000.00 | | 成立日期 | 2025-11-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 国联基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国联价值均衡混合-A(024658)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601900 | 南方传媒 | 2026-06-30
南方传媒 | 40.90 | 444.17 | 4.71% | | 2026-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2026-06-30
中国化学 | 56.70 | 416.75 | 4.42% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 10.38 | 355.00 | 3.76% | | 2026-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2026-06-30
洽洽食品 | 19.58 | 351.66 | 3.73% | | 2026-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-06-30
苏州银行 | 49.70 | 345.91 | 3.67% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-06-30
平安银行 | 34.20 | 343.71 | 3.64% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 6.80 | 255.00 | 2.70% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 52.20 | 240.64 | 2.55% | | 2026-06-30 | 600125 | 铁龙物流 | 2026-06-30
铁龙物流 | 37.20 | 188.60 | 2.00% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 26.50 | 154.23 | 1.64% |
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