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招商瑞锦回报债券-A(024947) 2026-08-03官方净值:--涨跌:--2026-01-27收益分配:10派0.01元
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商瑞锦回报债券-A(024947)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞锦回报债券-A | | 基金代码 | 024947 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 295070000.00 | | 成立日期 | 2025-08-18 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商瑞锦回报债券-A(024947)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-06-30
德业股份 | 0.87 | 92.16 | 0.90% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.53 | 88.46 | 0.86% | | 2026-06-30 | 301312 | 智立方 | 2026-06-30
智立方 | 0.74 | 85.85 | 0.84% | | 2026-06-30 | 000636 | 风华高科 | 2026-06-30
风华高科 | 1.00 | 72.24 | 0.70% | | 2026-06-30 | 001203 | 大中矿业 | 2026-06-30
大中矿业 | 1.74 | 52.11 | 0.51% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.04 | 50.80 | 0.50% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 2.14 | 43.55 | 0.42% | | 2026-06-30 | 601101 | 昊华能源 | 2026-06-30
昊华能源 | 3.77 | 39.81 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 1.42 | 38.55 | 0.38% | | 2026-06-30 | 603678 | 火炬电子 | 2026-06-30
火炬电子 | 0.45 | 37.35 | 0.36% |
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