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| | | 回报率（指数型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-4.10% | 同类排行:102 | 212 | | 一月回报率:-10.09% | 同类排行:86 | 189 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A500ETF联接-A(022453)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A500ETF联接-A | | 基金代码 | 022453 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、张超梁 |
| | | 嘉实中证A500ETF联接-A(022453)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.11 | 88.93 | 0.18% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.27 | 78.60 | 0.16% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.06 | 75.52 | 0.15% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.12 | 59.68 | 0.12% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.14 | 56.02 | 0.11% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.30 | 53.64 | 0.11% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.73 | 51.54 | 0.10% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.26 | 43.51 | 0.09% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.04 | 42.58 | 0.09% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.51 | 40.85 | 0.08% |
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