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|  | | | 招商安宁债券-A(022044)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安宁债券-A | | 基金代码 | 022044 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吴潇、尹晓红 |
| | | 招商安宁债券-A(022044)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 5.05 | 1983.13 | 1.27% | | 2026-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-06-30
顺丰控股 | 62.74 | 1961.37 | 1.26% | | 2026-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2026-06-30
马应龙 | 73.45 | 1587.99 | 1.02% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 24.64 | 1099.19 | 0.70% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 14.30 | 1006.72 | 0.65% |
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