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中欧北证50成份指数C(021299) 2026-06-16官方净值:1.770元涨跌:0.92%
| | | 回报率（）2026-06-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-8.03% | 同类排行:440 | 489 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧北证50成份指数C(021299)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧北证50成份指数C | | 基金代码 | 021299 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧北证50成份指数C(021299)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2024-09-30
贝特瑞 | 8.27 | 178.67 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920982 | 锦波生物 | 2024-09-30
锦波生物 | 0.73 | 166.03 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920368 | 连城数控 | 2024-09-30
连城数控 | 3.20 | 98.92 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920575 | *ST康乐 | 2024-09-30
*ST康乐 | 3.50 | 70.27 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920808 | 曙光数创 | 2024-09-30
曙光数创 | 1.34 | 66.13 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920599 | 同力股份 | 2024-09-30
同力股份 | 5.70 | 59.65 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2024-09-30
诺思兰德 | 4.09 | 57.73 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2024-09-30
吉林碳谷 | 4.24 | 49.89 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920491 | 奥迪威 | 2024-09-30
奥迪威 | 2.80 | 45.63 | 0.00% | | 2024-09-30 | 920809 | 安达科技 | 2024-09-30
安达科技 | 9.17 | 42.10 | 0.00% |
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