|
交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-A(019211) | | | 回报率（）2026-07-24 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:295 | 366 | | 一月回报率:-17.88% | 同类排行:290 | 333 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-A(019211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-A | | 基金代码 | 019211 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为基金中基金,在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 刘兵 |
| | | 交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-A(019211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-06-30
仕佳光子 | 0.20 | 36.93 | 1.06% | | 2026-06-30 | 688503 | 聚和材料 | 2026-06-30
聚和材料 | 0.20 | 26.54 | 0.76% | | 2026-06-30 | 300562 | 乐心医疗 | 2026-06-30
乐心医疗 | 0.72 | 9.73 | 0.28% | | 2026-06-30 | 002818 | 富森美 | 2026-06-30
富森美 | 0.85 | 8.83 | 0.25% | | 2026-06-30 | 301257 | 普蕊斯 | 2026-06-30
普蕊斯 | 0.19 | 8.62 | 0.25% | | 2026-06-30 | 603836 | 海程邦达 | 2026-06-30
海程邦达 | 1.01 | 7.96 | 0.23% | | 2026-06-30 | 603768 | 常青股份 | 2026-06-30
常青股份 | 0.87 | 7.94 | 0.23% | | 2026-06-30 | 301296 | 新巨丰 | 2026-06-30
新巨丰 | 1.35 | 7.94 | 0.23% | | 2026-06-30 | 600858 | 银座股份 | 2026-06-30
银座股份 | 1.78 | 7.85 | 0.23% | | 2026-06-30 | 688468 | 科美诊断 | 2026-06-30
科美诊断 | 1.37 | 7.80 | 0.22% |
|  |
|
|