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| | | 回报率（）2026-11-02 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:113 | 1001 | | 一月回报率:0.39% | 同类排行:120 | 1053 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银添润债券-A(018604)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银添润债券-A | | 基金代码 | 018604 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浙商银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 谢志华 |
| | | 民生加银添润债券-A(018604)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.18 | 145.52 | 7.80% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.49 | 111.52 | 5.98% | | 2026-09-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-09-30
石药创新 | 2.29 | 108.07 | 5.79% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.62 | 103.75 | 5.56% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 1.80 | 98.67 | 5.29% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.45 | 93.79 | 5.03% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.15 | 92.40 | 4.95% | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 13.52 | 90.18 | 4.83% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 0.75 | 88.00 | 4.72% | | 2026-09-30 | 688521 | 芯原股份 | 2026-09-30
芯原股份 | 0.51 | 87.90 | 4.71% |
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