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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-8.14% | 同类排行:1869 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.24% | 同类排行:1789 | 1889 |
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|  | | | 工银双债LOF(164814)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双债LOF | | 基金代码 | 164814 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 412116928.75 | | 成立日期 | 2013-09-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银双债LOF(164814)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603713 | 密尔克卫 | 2026-09-30
密尔克卫 | 3.57 | 242.44 | 3.65% | | 2026-09-30 | 603308 | 应流股份 | 2026-09-30
应流股份 | 5.26 | 187.43 | 2.82% | | 2026-09-30 | 603638 | 艾迪精密 | 2026-09-30
艾迪精密 | 7.41 | 146.81 | 2.21% | | 2026-09-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2026-09-30
奕瑞科技 | 1.37 | 114.33 | 1.72% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 1.01 | 113.40 | 1.71% | | 2026-09-30 | 605358 | 立昂微 | 2026-09-30
立昂微 | 1.61 | 73.24 | 1.10% | | 2026-09-30 | 000630 | 铜陵有色 | 2026-09-30
铜陵有色 | 11.46 | 66.24 | 1.00% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.10 | 61.60 | 0.93% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.17 | 49.49 | 0.74% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 1.50 | 39.33 | 0.59% |
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