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浦银光耀优选混合-A(016746) 2026-09-17官方净值:1.000元涨跌:-0.25%
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.91% | 同类排行:2463 | 4044 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.35% | 同类排行:1447 | 3715 |
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|  | | | 浦银光耀优选混合-A(016746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银光耀优选混合-A | | 基金代码 | 016746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过精选股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良 |
| | | 浦银光耀优选混合-A(016746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.58 | 687.58 | 30.57% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.66 | 652.40 | 29.01% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 5.90 | 645.28 | 28.69% | | 2026-06-30 | 600987 | 航民股份 | 2026-06-30
航民股份 | 81.16 | 491.02 | 21.83% | | 2026-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2026-06-30
马应龙 | 21.09 | 455.97 | 20.27% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 5.81 | 450.39 | 20.02% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 20.59 | 420.24 | 18.68% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 9.39 | 352.13 | 15.66% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 3.17 | 234.58 | 10.43% | | 2026-06-30 | 600079 | ST人福 | 2026-06-30
ST人福 | 11.51 | 189.22 | 8.41% |
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