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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-14 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:2050 | 2332 | | 一月回报率:-0.99% | 同类排行:2466 | 2646 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.28% | 同类排行:1888 | 2820 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中际旭创 | 3.47% | -0.47% | | 东山精密 | 2.15% | +0.59% | | 浪潮信息 | 1.91% | +0.31% |
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|  | | | 华宝安融六个月持有期债券-A(016806)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝安融六个月持有期债券-A | | 基金代码 | 016806 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李栋梁 |
| | | 华宝安融六个月持有期债券-A(016806)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.05 | 63.50 | 3.47% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 0.15 | 39.35 | 2.15% | | 2026-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2026-06-30
浪潮信息 | 0.50 | 35.00 | 1.91% |
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