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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-10 | | 一周回报率:4.13% | 同类排行:599 | 1035 | | 一月回报率:-6.93% | 同类排行:705 | 871 | | 一年回报率:-20.29% | 同类排行:775 | 800 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 广发北证50成份指数-A(017512)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017512 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 广发北证50成份指数-A(017512)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 62.79 | 9974.98 | 32.66% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 245.64 | 6111.48 | 20.01% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 33.11 | 4171.52 | 13.66% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 211.37 | 3749.71 | 12.28% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 42.84 | 3671.24 | 12.02% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 199.63 | 3287.93 | 10.76% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 344.70 | 3078.17 | 10.08% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 47.91 | 3051.32 | 9.99% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 100.58 | 2937.97 | 9.62% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 41.77 | 2880.26 | 9.43% |
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