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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:379 | 1854 | | 一月回报率:-12.43% | 同类排行:1009 | 1481 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证500ETF(510500)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500ETF | | 基金代码 | 510500 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1147553216.00 | | 成立日期 | 2013-02-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | 中证500ETF(510500)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002407 | 多氟多 | 2026-09-30
多氟多 | 512.89 | 15124.98 | 0.49% | | 2026-09-30 | 601179 | 中国西电 | 2026-09-30
中国西电 | 1100.52 | 12777.02 | 0.41% | | 2026-09-30 | 000559 | 万向钱潮 | 2026-09-30
万向钱潮 | 574.46 | 6244.43 | 0.20% | | 2026-09-30 | 300676 | 华大基因 | 2026-09-30
华大基因 | 123.54 | 5665.73 | 0.18% | | 2026-09-30 | 688538 | 和辉光电 | 2026-09-30
和辉光电 | 2307.07 | 4775.64 | 0.15% | | 2026-09-30 | 600126 | 杭钢股份 | 2026-09-30
杭钢股份 | 613.70 | 3645.37 | 0.12% | | 2026-09-30 | 300100 | 双林股份 | 2026-09-30
双林股份 | 150.05 | 3328.00 | 0.11% | | 2026-09-30 | 002265 | 建设工业 | 2026-09-30
建设工业 | 133.05 | 2517.27 | 0.08% |
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