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浦银安盛安弘回报一年持有期混合-A(015012) | | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:0.61% | 同类排行:2726 | 4078 | | 一月回报率:-2.32% | 同类排行:1793 | 3774 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.20% | 同类排行:2800 | 3682 |
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|  | | | 浦银安盛安弘回报一年持有期混合-A(015012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安弘回报一年持有期混合-A | | 基金代码 | 015012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 152984811.44 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安弘回报一年持有期混合-A(015012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.10 | 81.50 | 1.14% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.10 | 60.70 | 0.85% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.34 | 54.07 | 0.76% | | 2026-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-06-30
国投电力 | 3.74 | 49.78 | 0.70% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.30 | 48.03 | 0.67% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.11 | 40.73 | 0.57% | | 2026-06-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-06-30
德业股份 | 0.35 | 37.16 | 0.52% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.09 | 35.37 | 0.50% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 0.52 | 35.09 | 0.49% |
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