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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:5.02% | 同类排行:202 | 3705 | | 一月回报率:7.21% | 同类排行:280 | 3072 | | 一年回报率:-3.84% | 同类排行:1741 | 2078 | | 三年回报率:3.64% | 同类排行:2255 | 3117 |
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|  | | | 平安价值回报混合-A(013767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安价值回报混合-A | | 基金代码 | 013767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 153240125.76 | | 成立日期 | 2022-04-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 平安价值回报混合-A(013767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 1.80 | 61.56 | 4.88% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 2.59 | 53.46 | 4.24% | | 2026-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 2026-06-30
福田汽车 | 18.12 | 52.73 | 4.18% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 3.53 | 51.01 | 4.04% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 8.31 | 50.77 | 4.02% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 0.32 | 25.66 | 2.03% |
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