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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:550 | 1299 | | 一月回报率:-2.09% | 同类排行:742 | 1097 | | 一年回报率:1.77% | 同类排行:426 | 881 | | 三年回报率:15.36% | 同类排行:1096 | 2075 |
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|  | | | 南方誉盈一年持有期混合-A(014094)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方誉盈一年持有期混合-A | | 基金代码 | 014094 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1209283582.71 | | 成立日期 | 2021-12-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘树坤、刘益成 |
| | | 南方誉盈一年持有期混合-A(014094)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 1.05 | 414.23 | 2.18% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 2.70 | 411.75 | 2.16% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 5.70 | 272.12 | 1.43% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 1.60 | 267.04 | 1.40% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 1.48 | 256.04 | 1.35% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 4.55 | 236.78 | 1.24% | | 2026-06-30 | 605090 | 九丰能源 | 2026-06-30
九丰能源 | 5.41 | 201.09 | 1.06% | | 2026-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-06-30
亚钾国际 | 4.80 | 196.27 | 1.03% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 7.64 | 192.07 | 1.01% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.26 | 120.64 | 0.63% |
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