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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-12 | | 一周回报率:0.59% | 同类排行:2982 | 4442 | | 一月回报率:-3.65% | 同类排行:2250 | 3539 | | 一年回报率:-20.79% | 同类排行:2462 | 2508 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 南方北交所精选两年定开混合(014294)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方北交所精选两年定开混合 | | 基金代码 | 014294 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 494800069.26 | | 成立日期 | 2021-11-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 雷嘉源 |
| | | 南方北交所精选两年定开混合(014294)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 61.70 | 1535.10 | 8.05% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 69.47 | 1144.16 | 6.00% | | 2026-06-30 | 920015 | 锦华新材 | 2026-06-30
锦华新材 | 15.88 | 844.87 | 4.43% | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 5.22 | 829.03 | 4.35% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 69.82 | 623.51 | 3.27% | | 2026-06-30 | 920914 | 远航精密 | 2026-06-30
远航精密 | 31.99 | 588.60 | 3.09% | | 2026-06-30 | 920037 | 广信科技 | 2026-06-30
广信科技 | 14.68 | 582.09 | 3.05% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 8.75 | 557.27 | 2.92% | | 2026-06-30 | 920522 | 纳科诺尔 | 2026-06-30
纳科诺尔 | 23.22 | 550.37 | 2.89% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 7.79 | 536.95 | 2.82% |
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