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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-30 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:2465 | 2781 | | 一月回报率:-0.83% | 同类排行:1946 | 2219 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.07% | 同类排行:188 | 3046 |
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|  | | | 招商享诚增强债券-A(012818)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商享诚增强债券-A | | 基金代码 | 012818 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 880250922.57 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘万锋、王刚 |
| | | 招商享诚增强债券-A(012818)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-06-30
航发动力 | 408.70 | 15669.53 | 2.63% | | 2026-06-30 | 600316 | 洪都航空 | 2026-06-30
洪都航空 | 493.62 | 13791.87 | 2.31% | | 2026-06-30 | 688281 | 华秦科技 | 2026-06-30
华秦科技 | 220.41 | 11070.96 | 1.86% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 879.67 | 10142.60 | 1.70% | | 2026-06-30 | 688543 | 国科军工 | 2026-06-30
国科军工 | 248.91 | 9819.54 | 1.65% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 286.29 | 9673.78 | 1.62% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 266.21 | 8731.70 | 1.46% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 50.64 | 7832.82 | 1.31% | | 2026-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-06-30
中航沈飞 | 145.44 | 5977.46 | 1.00% | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 72.72 | 3359.74 | 0.56% |
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