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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-3.42% | 同类排行:2628 | 3705 | | 一月回报率:-19.01% | 同类排行:2175 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.11% | 同类排行:1562 | 3117 |
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|  | | | 安信优质企业三年持有期混合-A(012892)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信优质企业三年持有期混合-A | | 基金代码 | 012892 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1770657782.18 | | 成立日期 | 2021-11-09 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈一峰、张明 |
| | | 安信优质企业三年持有期混合-A(012892)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 12.75 | 7738.28 | 8.93% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 61.56 | 7664.84 | 8.84% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 18.58 | 7301.34 | 8.42% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 47.74 | 7294.67 | 8.41% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 97.11 | 6836.54 | 7.89% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 5.31 | 6743.70 | 7.78% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 10.79 | 5055.77 | 5.83% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 68.28 | 4671.03 | 5.39% |
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