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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-1.42% | 同类排行:712 | 1519 | | 一月回报率:2.69% | 同类排行:31 | 1421 | | 一年回报率:4.71% | 同类排行:532 | 1243 | | 三年回报率:28.63% | 同类排行:440 | 1063 |
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|  | | | 建信沪深300红利ETF联接-A(012712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信沪深300红利ETF联接-A | | 基金代码 | 012712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11987302.97 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 龚佳佳 |
| | | 建信沪深300红利ETF联接-A(012712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-06-30
中远海控 | 0.34 | 4.51 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 0.05 | 1.95 | 0.05% | | 2026-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-06-30
上海银行 | 0.22 | 1.91 | 0.04% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.04 | 1.91 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-06-30
四川路桥 | 0.24 | 1.88 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2026-06-30
华夏银行 | 0.29 | 1.85 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 0.17 | 1.83 | 0.04% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 0.09 | 1.83 | 0.04% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 0.11 | 1.82 | 0.04% | | 2026-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-06-30
北京银行 | 0.37 | 1.81 | 0.04% |
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