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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:1184 | 3244 | | 一月回报率:-0.41% | 同类排行:923 | 3188 | | 一年回报率:1.87% | 同类排行:1145 | 1553 | | 三年回报率:11.73% | 同类排行:1396 | 2779 |
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|  | | | 汇添富鑫享添利六个月持有A(012951)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富鑫享添利六个月持有A | | 基金代码 | 012951 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 149614589.10 | | 成立日期 | 2021-07-21 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 吴江宏 |
| | | 汇添富鑫享添利六个月持有A(012951)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 9.00 | 11430.00 | 0.71% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 29.00 | 11397.29 | 0.71% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 440.00 | 11061.60 | 0.68% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 80.00 | 6042.40 | 0.37% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 70.00 | 4928.00 | 0.31% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 8.00 | 4856.00 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 80.00 | 4240.80 | 0.26% |
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