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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-4.63% | 同类排行:1516 | 2622 | | 一月回报率:-11.48% | 同类排行:1301 | 2383 | | 一年回报率:-6.03% | 同类排行:610 | 1391 | | 三年回报率:2.95% | 同类排行:1468 | 2259 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 深信服 | 7.55% | -0.95% | | 药明康德 | 6.72% | -0.62% | | 思瑞浦 | 6.64% | -3.33% | | 中微公司 | 6.32% | -5.86% | | 寒武纪 | 6.12% | -3.61% |
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|  | | | 光大品质生活A(012744)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大品质生活A | | 基金代码 | 012744 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 975407315.88 | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 詹佳 |
| | | 光大品质生活A(012744)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 18.79 | 2582.09 | 7.55% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 13.73 | 2297.58 | 6.72% | | 2026-09-30 | 688536 | 思瑞浦 | 2026-09-30
思瑞浦 | 6.94 | 2268.56 | 6.64% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 6.78 | 2159.83 | 6.32% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 2.07 | 2092.79 | 6.12% |
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