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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-0.65% | 同类排行:2035 | 4381 | | 一月回报率:-1.03% | 同类排行:1487 | 4216 | | 一年回报率:2.59% | 同类排行:1834 | 3654 | | 三年回报率:18.19% | 同类排行:1785 | 3790 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 2.37 | 410.96 | 2.21% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 1.87 | 312.10 | 1.68% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 7.91 | 198.86 | 1.07% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.42 | 165.06 | 0.89% | | 2026-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-06-30
雅克科技 | 0.72 | 161.64 | 0.87% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 2.11 | 153.78 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 4.14 | 146.97 | 0.79% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.87 | 131.65 | 0.71% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 1.03 | 128.25 | 0.69% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 4.21 | 120.95 | 0.65% |
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