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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.81% | 同类排行:3703 | 4044 | | 一年回报率:-21.20% | 同类排行:3353 | 3588 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇添富健康生活一年持有A(011826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富健康生活一年持有A | | 基金代码 | 011826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1025159233.53 | | 成立日期 | 2021-03-25 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选健康生活主题中的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张韡 |
| | | 汇添富健康生活一年持有A(011826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688506 | 百利天恒 | 2026-06-30
百利天恒 | 17.76 | 5221.94 | 10.93% | | 2026-06-30 | 002653 | 海思科 | 2026-06-30
海思科 | 76.99 | 5107.40 | 10.69% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 97.68 | 5083.33 | 10.64% | | 2026-06-30 | 688266 | 泽璟制药 | 2026-06-30
泽璟制药 | 36.09 | 4209.97 | 8.81% | | 2026-06-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-06-30
石药创新 | 70.32 | 1914.79 | 4.01% | | 2026-06-30 | 688068 | 热景生物 | 2026-06-30
热景生物 | 18.67 | 1616.45 | 3.38% | | 2026-06-30 | 688382 | 益方生物 | 2026-06-30
益方生物 | 78.82 | 1418.68 | 2.97% | | 2026-06-30 | 002317 | 众生药业 | 2026-06-30
众生药业 | 42.13 | 1035.13 | 2.17% | | 2026-06-30 | 002755 | 奥赛康 | 2026-06-30
奥赛康 | 44.68 | 608.57 | 1.27% | | 2026-06-30 | 688658 | 悦康药业 | 2026-06-30
悦康药业 | 39.20 | 504.17 | 1.06% |
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