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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.79% | 同类排行:1252 | 3705 | | 一月回报率:-1.94% | 同类排行:1285 | 3072 | | 一年回报率:9.44% | 同类排行:930 | 2078 | | 三年回报率:15.31% | 同类排行:1343 | 3117 |
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|  | | | 南方誉享一年持有A(011064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方誉享一年持有A | | 基金代码 | 011064 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2449746278.48 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方誉享一年持有A(011064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 23.97 | 489.23 | 1.60% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 14.27 | 358.64 | 1.17% | | 2026-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2026-06-30
中天科技 | 4.90 | 297.55 | 0.97% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.23 | 292.10 | 0.96% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 3.82 | 275.61 | 0.90% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.23 | 272.66 | 0.89% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 41.88 | 255.89 | 0.84% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 9.50 | 254.70 | 0.83% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.15 | 246.99 | 0.81% | | 2026-06-30 | 601528 | 瑞丰银行 | 2026-06-30
瑞丰银行 | 54.90 | 242.66 | 0.79% |
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