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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:1.02% | 同类排行:2378 | 4078 | | 一月回报率:8.93% | 同类排行:76 | 3774 | | 一年回报率:0.07% | 同类排行:1825 | 2249 | | 三年回报率:9.06% | 同类排行:2258 | 3682 |
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|  | | | 宏利消费服务A(011431)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利消费服务A | | 基金代码 | 011431 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 384020421.67 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 吴华、周少博 |
| | | 宏利消费服务A(011431)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 2026-06-30
福田汽车 | 329.76 | 959.60 | 11.00% | | 2026-06-30 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-06-30
渤海租赁 | 139.78 | 568.90 | 6.52% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 27.46 | 566.77 | 6.50% | | 2026-06-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-06-30
万辰集团 | 3.24 | 561.85 | 6.44% | | 2026-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-06-30
招商轮船 | 27.86 | 489.50 | 5.61% |
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