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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:1563 | 1956 | | 一月回报率:-0.16% | 同类排行:424 | 2068 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.64% | 同类排行:942 | 1868 |
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|  | | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实浦盈一年持有A | | 基金代码 | 011516 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 9046271825.04 | | 成立日期 | 2021-02-26 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青、赖礼辉 |
| | | 嘉实浦盈一年持有A(011516)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.36 | 227.70 | 0.76% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 6.01 | 201.40 | 0.67% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 2.41 | 193.04 | 0.65% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 7.39 | 192.36 | 0.64% | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 6.71 | 179.29 | 0.60% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 6.15 | 175.52 | 0.59% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 5.71 | 110.26 | 0.37% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 1.03 | 81.94 | 0.27% | | 2026-09-30 | 300814 | 中富电路 | 2026-09-30
中富电路 | 0.57 | 69.46 | 0.23% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.13 | 42.91 | 0.14% |
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