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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-14 | | 一周回报率:1.21% | 同类排行:720 | 3571 | | 一月回报率:-9.88% | 同类排行:2851 | 3300 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:40.77% | 同类排行:817 | 3557 |
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|  | | | 南方优质企业A(011216)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方优质企业A | | 基金代码 | 011216 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2257902228.81 | | 成立日期 | 2021-03-10 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 应帅 |
| | | 南方优质企业A(011216)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 3.14 | 3987.80 | 5.73% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 12.72 | 3337.09 | 4.80% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 6.51 | 2222.64 | 3.20% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 1.18 | 2217.18 | 3.19% | | 2026-06-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-06-30
精测电子 | 6.44 | 2045.34 | 2.94% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 5.95 | 1821.67 | 2.62% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 2.13 | 1775.07 | 2.55% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 1.09 | 1745.69 | 2.51% | | 2026-06-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-30
芯碁微装 | 2.61 | 1435.17 | 2.06% |
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