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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-04 | | 一周回报率:-2.72% | 同类排行:854 | 1309 | | 一月回报率:2.54% | 同类排行:281 | 1262 | | 一年回报率:-10.91% | 同类排行:559 | 664 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 易方达中证万得生物科技C(010572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证万得生物科技C | | 基金代码 | 010572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-12-03 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 张湛 |
| | | 易方达中证万得生物科技C(010572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 59.09 | 7357.10 | 59.63% | | 2026-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-06-30
康龙化成 | 90.66 | 2622.79 | 21.26% | | 2026-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2026-06-30
艾力斯 | 23.67 | 2584.71 | 20.95% | | 2026-06-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-06-30
百济神州 | 10.09 | 2568.07 | 20.81% | | 2026-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-06-30
泰格医药 | 45.28 | 2173.47 | 17.62% | | 2026-06-30 | 000661 | 长春高新 | 2026-06-30
长春高新 | 28.61 | 1905.51 | 15.44% | | 2026-06-30 | 300142 | 沃森生物 | 2026-06-30
沃森生物 | 140.21 | 1821.28 | 14.76% | | 2026-06-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-06-30
甘李药业 | 31.42 | 1783.40 | 14.45% | | 2026-06-30 | 688180 | 君实生物 | 2026-06-30
君实生物 | 47.03 | 1590.56 | 12.89% | | 2026-06-30 | 300832 | 新产业 | 2026-06-30
新产业 | 34.44 | 1446.59 | 11.72% |
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