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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-1.13% | 同类排行:1913 | 2098 | | 一月回报率:-3.60% | 同类排行:1808 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.16% | 同类排行:1020 | 1889 |
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|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-09-30
石药创新 | 3.00 | 141.57 | 3.95% | | 2026-09-30 | 300568 | 星源材质 | 2026-09-30
星源材质 | 8.00 | 125.92 | 3.52% | | 2026-09-30 | 300835 | 龙磁科技 | 2026-09-30
龙磁科技 | 0.40 | 74.88 | 2.09% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 3.00 | 60.45 | 1.69% | | 2026-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2026-09-30
嘉友国际 | 4.00 | 48.00 | 1.34% | | 2026-09-30 | 603920 | 世运电路 | 2026-09-30
世运电路 | 1.00 | 44.40 | 1.24% | | 2026-09-30 | 002215 | 诺普信 | 2026-09-30
诺普信 | 4.00 | 37.24 | 1.04% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 3.00 | 33.87 | 0.95% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 1.00 | 33.42 | 0.93% | | 2026-09-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-09-30
罗博特科 | 0.06 | 32.01 | 0.89% |
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