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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.33% | 同类排行:602 | 1692 | | 一月回报率:0.75% | 同类排行:114 | 1606 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.52% | 同类排行:989 | 1623 |
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|  | | | 方正富邦恒利A(008394)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦恒利A | | 基金代码 | 008394 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 301075874.73 | | 成立日期 | 2020-06-09 | | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 区德成 |
| | | 方正富邦恒利A(008394)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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