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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-06 | | 一周回报率:1.03% | 同类排行:2859 | 4182 | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:1401 | 3587 | | 一年回报率:2.50% | 同类排行:1549 | 2281 | | 三年回报率:10.99% | 同类排行:2089 | 3671 |
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|  | | | 广发招享A(009121)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发招享A | | 基金代码 | 009121 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 616437907.07 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张芊 |
| | | 广发招享A(009121)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 15.91 | 14076.44 | 6.93% | | 2026-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-06-30
汇川技术 | 155.65 | 10324.36 | 5.09% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 125.50 | 5991.37 | 2.95% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 7.43 | 3480.96 | 1.71% | | 2026-06-30 | 002001 | 新和成 | 2026-06-30
新和成 | 113.21 | 3217.43 | 1.58% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 7.22 | 2673.42 | 1.32% | | 2026-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-06-30
中科曙光 | 22.00 | 2359.06 | 1.16% | | 2026-06-30 | 688692 | 达梦数据 | 2026-06-30
达梦数据 | 8.77 | 2141.20 | 1.05% |
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