西域旅游(300859)_经营总结

代码表

西域旅游(300859)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致。　　投资活动产生的现金　　流量净额 -44,528,665.08 -20,901,290.74 113.04% 本期支付购车款。　　筹资活动产生的现金　　流量净额 -48,586,278.10 -39,798,348.03 22.08% 　　现金及现金等价物净增加额 -55,842,571.97 -5,788,990.38 864.63% 子公司偿还银行借款增加及支付购车款。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　 　　□ 　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　□ 　　4、以公允价值计量的金融资产　　 　　□ 　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　 　　适用□不适用　　　　募集　　年份募集　　方式证券　　上市　　日期募集　　资金　　总额募集　　资金　　净额　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 首次　　公开　　发行2020年08 　　月06 　　日 27,86 　　1.25 23,66 　　9.47 2,943 　　69元。　　合计 -- -- 27,86 　　1.25 23,66 　　9.47 2,943 　　（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年公司公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费15,842,675.00元后，实际募集资金净额236,694,700.00元。　　公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元共计人民币41,917,800.00元，其中承销保荐费人民币26,075,125.00元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。　　（2）截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为19,683.61万元，其中，置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元；归还银行贷款1,300.00万元；投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35万元，系2020年新增10辆纯电动客车质保金34.25万元，2021年支付10辆中通牌38座纯电动客车、10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的购车款1,009.19万元，2022年预付10辆金旅牌19座新能源客车款137.70万元，2023年支付剩余车款298.35万元，支付2021年10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的质保金18.86万元。投入天山天池景区区间车更新项目10185.26万元，系2024年3月6日支付60辆宇通客车30%预付款928.8万元，2024年5月31日支付40辆宇通客车70%购车款1444.8万元，2024年8月2日支付20辆宇通客车70%购车款722.4万元，2024年3月26日支付4辆柯斯达中型客车10%预付款21.236万元，2024年6月25日支付4辆柯斯达中型客车剩余90%购车款191.124万元，2025年4月14日支付1辆金旅牌19座纯电动客车90%预付款41.31万元，2025年11月12日支付1辆金旅牌19座纯电动客车10%质保金4.59万元；新增20辆宇通客车，其中2025年6月11日支付20辆宇通客车30%预付款309.6万元，2025年7月28日支付20辆宇通客车70%预付款722.4万元；新增20辆中通客车，其中2025年7月3日支付20辆中通客车30%预付款478.08万元，2025年8月28日支付20辆中通客车70%预付款1115.52万元；新增40辆宇通客车，其中2025年11月21日支付40辆宇通客车30%预付款979.8万元；新增18辆中通客车，其中2025年12月1日支付18辆中通客车30%预付款281.82万元，2026年1月28日支付40辆宇通车70%购车款2286.2万元，2026年2月3日支付18辆中通客剩余车70%购车款657.58万元。　　（3）截至报告期末，公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,637.40万元。　　（4）截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金；募集资金投资项目“天山天池景区区间车改造项目”已实施完毕，募集资金专户于2024年6月21日注销，专户剩余募集资金668.35万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。　　（5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为1064.25万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户131.56万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为932.69万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　天池　　游客　　服务　　中心　　改扩　　建项　　目2020年08 　　月06 　　日天池　　游客　　服务　　中心　　改扩　　建项　　目生产　　建设是 8,02 　　月31 　　天池　　景区　　灯杆　　山游　　客服　　务项　　目2020年08 　　月06 　　日天池　　景区　　灯杆　　山游　　客服　　务项　　目生产　　建设是 5,62 　　月31 　　天山　　天池　　景区　　区间　　车改　　造项　　目2020年08 　　月06 　　日天山　　天池　　景区　　区间　　车改　　造项　　目运营　　管理否 2,02 　　6.78 2,02 　　3%2023年12 　　月31 　　归还　　银行　　贷款2020年08 　　月06 归还　　银行　　贷款还贷否 8,00 　　0 8,00 　　00%2022年05 　　因） 1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止的两个募集资金投资项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。　　2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。2024年度，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金668.35万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。项目可行性发生重大变化的情况说明公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。　　并将两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司终止“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。　　并将两个募投项目部分未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受到客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。2024年度，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，本次募集资金投资项目已结项并注销，同时将节余募集资金668.35万元用于永久性补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。尚未使用的募集资金用途及去向除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为10,642,533.50元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户1,315,607.81元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为9,326,925.69元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　天池游　　客服务　　中心改　　扩建项　　目、天池景区灯杆山游客服务项目首次公开发行天山天池景区区间车更新项目天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目 10,80778 10,185合计 -- -- -- 10,80778 10,185变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，将“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务中心改扩建项目”两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目 ”。上述终止的两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），公司将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的61.71%。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。　　公司分别于2023年12月13日和2023年12月29日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：　　2023-076）。　　　　　　　　　　　未达到计划进度或预计收益　　的情况和原因(分具体项目) 不适用　　　　　　　　　　　变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年6月26日全景网“投资者关系互动平台”网站（https://ir交流其他参加“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题公司于2026年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件的相关规定制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并生效。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至西域旅游（300859）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。