|
| 鞍钢股份(000898)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
万元。主要原因一是通过增加信用证福费廷业务规模，促进采购成本进一步降低，涉及的利息支出在发生时一次性入账，影响财务费用增加；二是为补充现金流，有息负债规模增加影响。利润总额 -1,924 -1,020 -88.632026年上半年，钢铁行业供大于求，弱周期、低景气度，钢材售价持续低迷，加之铁矿石、焦煤等原燃料价格高位运行，购销两端剪刀差持续收窄。归属于上市公司股东的净利润 -2,047 -1,115 -83.59经营活动产生的现同比增加人民币1,286百万元。
主要原因是公司充分利用票据
资源，增加信用证福费廷业务规模，节约货币资金支出，同时受采购节奏及付款账期等因素综合影响经营活动产生的现金流净额同比增加。投资活动产生的现金流量净额 -2,459 -1,929 -27.48 -筹资活动产生的现金流量净额 1,993 121 1,547.11 筹资活动产生的现金流量净额同比增加人民币1,872百万元。
主要原因是为收购营口港务、支付工程款及补充流动资金增加融资规模。比增加人民币2,628百万元。主要原因一是经营活动产生的现金流量净额同比增加人民币1,286百万元；二是投资活动产生的现金流量净额同比减少人民币530百万元；三是筹资活动产生的现金流量净额同比增加人民币1,872百万元。2.本集团报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 √不适用3.营业收入构成本集团主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，本集团最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 √不适用4.流动资金情况、财政资源
（1）借款及授信情况
截至2026年6月30日，本集团借款总额为人民币13,712百万元，银行借款利率为固定利率或根据LPR进行浮动，平均借款利率为2.19%，借款期限为1-9年，主要用于补充流动资金及支付工程款。
本集团资信状况良好，2026年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司长期信用等级为“AAA”。在十余家金融机构保有充足授信资源，在银行间市场拥有已批复未到期的短期融资券、超短期融资券及中期票据发行额度，融资渠道畅通，有能力偿还到期债务。
（2）资本承诺
资收益。 是
公允价值变动收益 39 不适用 衍生金融工具公允价值变动、其他非流动金融资产公允价值变动及交易性金融资产公允价值变动。 是资产减值损失（损失以“-”号填列） -219 不适用 计提存货跌价准备。 否信用减值损失（损失以“-”号填列） 2 不适用 冲回其他应收款减值准备。 否其他收益 452 不适用 政府补助利得及税收优惠政策享受。 否营业外收入 8 不适用 主要为非流动资产报废利得、违约赔偿收入。 否营业外支出 18 不适用 主要为非流动资产报废损失。 否
|
|