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| 秦川机床(000837)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权受到限制的资产 期末账面余额 期末账面价值 期初账面余额 期初账面价值 受限原因
货币资金 79,454,055.28 79,454,055.28 127,964,753.44 127,964,753.44 保证金等无形资产 45,050,922.10 32,585,609.39 45,050,922.10 33,039,237.35 抵押合计 124,504,977.38 112,039,664.67 173,015,675.54 161,003,990.79
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
及系统制造，智能基础制造装备制造等 增资 57,469,000.00 45.07% 自有资金及股权 秦创原科技创新投资股份有限公司等公司。 长期 数控系统、智能制造产线等 已完成产权变更工作，正在进行工商变更。 不 否2025年11月11日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2025-合计 -- -- 57,469,000.00 -- -- -- -- -- -- 不 -- -- --注：1.2026年7月2日，陕西智能机床创新中心有限公司已完成增资扩股项目的工商变更工作； 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 □不适用中，未完全达产2023年09月20日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：
注：累计实现的收益为销售收入（不含税）。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
(3)=(2)/(1) 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用途
的募集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金
用途及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2022 向特定对象
流动资金。 0
募集资金总体使用情况说明：截至2026年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币 86,915,403.95元（含累计利息收入扣减手续费净额及使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益合计 34,879,528.56）；募集资金累计投入募投项目金额为 1,158,169,620.84元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出 355,086,698.94元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出179,731,853.28元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出 100,116,974.23元，“补充流动资金”累计支出 400,899,395.60元。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，2024年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，累计发生设备购置等专项支出 12,233.47万元，节余募集资金 737.04万元用于永久补充流动资金。公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项。截至2026年1月31日，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 17,973.19万元,节余募集资金 27.00万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金直接用于补充流动资金；截至2026年1月31日，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出 10,011.70万元,募集资金全部使用完毕。公司于2026年3月25日、4月 16日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，截至2026年2月28日，累计发生设
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
融资项
目名称 证券上市日期 承诺投资项目和超募资金投向 项目性质 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
2022年度向特定对象发行股票2023年07月07日 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目(一期) 生产建设 否 45,396.23 45,396.23 358.13 35,508.67 78.22%2025年02月28日 3,732.63 13,416.13 否 否新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 生产建设 否 18,000.00 18,000.00 0 17,973.18 99.85%2025年06月30日 7,033.39 12,837.07 否 否新能源乘用车零部件建设项目 生产建设 否 12,955.00 12,955.00 0 12,233.47 94.43%2024年05月31日 9,137.95 33,050.91 是 否复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 生产建设 否 10,000.00 10,000.00 0 10,011.70 100.12%2025年06月30日 6,462.31 28,170.87 是 否超募资金投向不适用归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- -- -- -- --合计 -- 121,784.59 121,784.59 13,358.13 115,816.96 -- -- 26,366.28 87,474.98 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）：1、受宏观经济波动，国内外局势变动等因素扰动，使新增进口设备安装调试节奏受到影响；2、公司已协调优化采购、研发、制造、销售等各环节，逐步形成快速响应市场及客户个性化需求的能力，预计效益将在后续逐步释放。新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目：1、项目在2026年 1月结项，目前产能处于爬坡阶段，效益部分释放；2、公司将密切关注市场变化，动态择“不适用”的原因） 优化产品结构与市场策略，保障项目长期效益目标的实现。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至2023年12月18日，公司已完成资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金 737.04万元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项。“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”节余资金 27.00万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金直接用于补充流动资金；“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”募集资金全部使用完毕。公司于2026年3月25日、4月 16日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金 11,218.28万元用于永久补充流动资金。本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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