震裕科技(300953)_经营总结

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震裕科技(300953)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　产能释放所致。　　营业成本 5,502,368,608.79 3,444,314,393.01 59.75% 主要系本期收入增长，相应的成本增加所致。销售费用 26,327,075.34 21,852,244.99 20.48%管理费用 156,414,778.62 119,290,771.08 31.12% 主要系公司收入增长规模扩大，管理费用及人员薪酬相应增加。财务费用 53,657,626.53 63,828,723.34 -15.93%所得税费用 24,565,771.14 13,319,784.91 84.43% 主要系本期利润增加，相应的计提所得税增加所致。研发投入 215,133,590.56 165,326,079.47 30.13% 主要系为满足市场产品需求，持续增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 59,166,340.79 174,392,398.29 -66.07% 主要系客户付款方式及账期变更所致。投资活动产生的现金流量净额 27,955,212.12 57,543,471.17 -51.42% 主要系本期赎回理财产品所致。筹资活动产生的现金流量净额 182,999,689.01 -87,624,317.54 308.85% 主要系本期取得借款金额同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 268,402,359.99 146,118,614.45 83.69% 主要系本期取得借款金额同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　058、2024-029、2024-113）电机铁芯扩产项目（一期）自建是精密结构件 7,230,000 7,230,000 自有或自筹、募集月04日、2025年12月24日详见公司公告（编号：　　2023- 　　058、2025-124）锂电池精密结构件扩产111、2025-114）人形机器人精密模组及零部件产业化项目（一期）自建是人形机器人等行业领域 19,042,8909,614或自筹、募集月28日、年12月24日详见公司公告（编号：　　2025- 　　111、2025-124）合计 -- -- -- 314,083,673.19 1,328,458, 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　2、指应收款项融资　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　（1）　　　　　　　2023 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年11 　　月09 　　日 119,5 　　00 118,2 　　68.74 13,87 　　3.61 116,1 　　118,268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务　　所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625号）。注2：截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为3,017.09万元，均存放于募集资金专用账户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目2023年11月09日年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目生产建设否 60,000 58,87 7,508.05 59,12 100.55%2025年12月31日 18,12 18,12 是否　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年11月09日年产　　3.6亿件　　新能　　源汽　　车锂　　电池　　壳体　　新建生产　　建设是 25,0 　　00 5,21 　　00% 　 0 0 不适　　用是　　因）苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目尚在投资建设期，暂无法评价本期实现的效益是否达到预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明经过多年发展，公司新能源电动汽车驱动电机铁芯目前出货量稳居国内领先地位。公司推陈出新，不断迭代新工艺，依托精密级进冲压模具形成的优势，从2018年开始研发粘胶技术，在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品。粘胶技术电机铁芯具备高转速、高磁通密度、低噪音、低铁损等特性，非常适合中高端新能源电动汽车发展趋势。公司自2022年推出第二代粘胶铁芯产品、2023年推出第三代粘胶铁芯产品以满足汽车高端市场需求。随着新能源汽车渗透率进一步提升，粘胶电机铁芯技术被越来越多知名主流新能源电动汽车厂商认可，新项目的合作不断推进，按照战略轻重缓急，公司决定优先发展新能源汽车电机铁芯项目。公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“年产 3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。　　上述事项已经2024年度第四次临时股东大会审议通过。　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议和2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。　　具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议和2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。　　具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年11月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 84,013,620.27元和已支付发行费用的自筹资金 1,192,812.33元，共计 85,206,432.60元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2023]9979 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-104）。截至2023年12月31日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 3,017.09万元，均存放于募集资金专用账户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司募投项目“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”募集资金专项账户完成注销。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券　　一期子　　3.6亿　　件新能　　源汽车　　锂电池　　壳体新　　建项目 20,061 　　56 17,348 　　合计 -- -- -- 20,06156 17,348变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，决定将“年产 3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年1月16日、 2026年1月20日现场调研实地调研机构中信建投、华商基金、广发证券、百嘉基金、开源证券、重阳投资、高毅资产、漳州国资、平安基金、安联投资、中汇人寿、六妙星就公司2025年业绩大幅增长的原因、公司可转债项目计划何时发行、公司锂电池结构件今年的增长预期情况、公司进军人形机器人零部件新兴领域的技术来源及优势等内容进行交流，未提供资料。详见《300953震裕科技投资者关系管理信息20260120》　　2026年5月6日公司通过“投关易”小程序采用网络互动的方式召开业绩说明会网络平台线上交流机构、其他不确定对象投资者就公司2025年整体的收入和利润情况、锂电池结构件业务对2025年的业绩驱动力、2025年经营现金流大幅改善的原因：2026年锂电结构件行业需求及对核心大客户供货量和市占率目标等内容进行交流，未提供资料。详见《300953震裕科技投资者关系管理信息20260506》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》　　《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》，具体制度内容详见于2025年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和经营实际制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-035）。报告期内，公司积极推进各项工作有序开展、落地落实。公司于2026年8 月25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，具体进展情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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