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| 深圳能源(000027)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
流量净额 期收回。
筹资活动产生的现金
流量净额 -3,700,073,684.14 3,343,665,305.74 -210.66%2025年同期环保公司引入战略投资者。现金及现金等价物净增加额 -2,094,233,811.00 3,982,352,082.07 -152.59%2025年同期环保公司引入战略投资者。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，以锁定交易采购业务成本为目的，坚持风险中性原则，业务规模均在预期的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司外汇套期保值衍生品合约公允价值变动损益的结果为略有亏损，套期业务实际亏损金额合计5.68万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品品种与公司采购、销售业务外汇相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的汇率风险的交易活动，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、 一、公司进行套期保值业务的风险分析通过套期保值操作可以规避商品价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险:
1、市场风险:远期合约行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失;
2、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险;
3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险;
4、操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失;
5、违约风险:由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的损失
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