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| 华阳集团(002906)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，原材料备货增加投资性房地产 32,120,259.60 0.21% 32,959,531.42 0.23% -0.02%长期股权投资 157,263,062.11 1.03% 164,311,964.59 1.14% -0.11%固定资产 3,403,596,190.20 22.21% 2,942,250,441.30 20.45% 1.76%在建工程 402,761,461.22 2.63% 361,080,794.00 2.51% 0.12%使用权资产 41,910,985.50 0.27% 46,504,823.69 0.32% -0.05%短期借款 62,554,744.74 0.41% 52,876,593.06 0.37% 0.04%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期已
投产，第三期已开工建设 不适用 不适用 不适用2023年12月19日 详见巨潮资讯网公司《关于签署投资协议暨设立子公司的公告》（公告编号：
2023-
096）
合计 -- -- -- 155,700,471.34 642,210,06
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年08
月18
日 140,0
00 139,2
1,399,999,977.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,292,611.56元后，募集资金净额为人民币1,392,707,366.19元。上述募集资金于2023年8月4日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第00204号）。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,303,397,000.48元，其中以前年度累计使用人民币1,295,957,128.90元，本年使用人民币7,439,871.58元。公司部分募投项目结项后节余资金累计永久补充流动资金金额68,067,320.39元（其中包含募集资金本金人民币61,039,343.40元，募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币7,027,976.99元）。截至2026年6月30日，募集资金监管专户余额人民币44,582,325.57元（其中包含尚未使用的募集资金本金人民币40,108,473.13元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币4,473,852.44元）。公司累计取得募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等累计净额为23,339,280.25元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
汽车
轻量
化零
部件
产品
产能
扩建
项目2023年08
月18
日 汽车
轻量
化零
部件
产品
产能
扩建
因） “智能驾驶平台研发项目”主要是公司技术研发等投入无法单独核算效益，故预计效益选项不适用。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不
及使用进展
置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为319,774,027.82元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2023年9月19日出具了（德师报(核)字(23)第E00311号）专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、因“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2025年9月，公司将节余资金人民币483,425.83元（其中募集资金本金已全部使用，剩余募集资金均为现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等）全部转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户，公司已于2025年9月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。
2、因“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2025年9月，公司将节余资金人民币52,559,915.76元（其中包含募集资金本金人民币46,616,829.55元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币5,943,086.21元）全部转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户，公司已于2025年9月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。
3、因“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已按计划完成，并达到预定可使用状态，2025年9月，公司将节余资金人民币15,023,978.80元（其中包含募集资金本金人民币14,422,513.85元，募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币601,464.95元）全部转出用于补充流动资金，并对该项目募集资金专项账户进行了销户，公司已于2025年9月对该募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了详细披露。公司于2025年8月18日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年9月5日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，同意对上述项目结项并将节余募集资金(含募集资金的现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等)永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司全资子公司华阳多媒体报告期实现营业收入142,945.17万元，同比增长57.61%；实现营业利润5,512.66万元，较上
年同期增长313.16%；实现净利润6,595.03万元，同比增长215.56%。主要原因为HUD、车载无线充电产品销售收入大幅增长，管理改善明显。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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